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川普2.0暖身中、AI半導體題材有利多 專家曝投資心法

川普2.0世代,美中角力、貨幣、貿易大戰再起,美國聯準會(Fed)緩降息,直接牽動全球資金流向。因應新變局且AI大崛起,投資人該如何聰明配置?

我是廣告 請繼續往下閱讀 國泰費城半導體基金經理人李翰林認為,從政治面來說,雖然先前市場擔心川普上任後會有非預期的作為衝擊美股,但近期市場仔細觀察川普提出並實際執行的新政策後,情緒已從擔憂轉為期待,例如新設立白宮人工智慧與加密貨幣沙皇,其實就是希望穩固美國作為AI等新興科技的全球主宰地位。

此外,川普政府同樣宣布未來在美國投資「10億美元以上」的投資案時都將在審批和許可上獲得全面加速,甚至早在去年9月時,白宮就已召開AI基礎設施圓桌會議,召集來自超大規模雲端運算服務商、AI企業、數據中心營運商等各大企業領導人,討論如何確保美國在 AI領域繼續領先世界。

國泰投信董事長張錫日前曾表示,「2025年投資沒有AI,就是最大的風險。」美國政策聚焦在AI題材上,而AI各類應用要能實現的關鍵基礎,就是AI晶片,故半導體產業上、中、下遊都將同步受惠,但鑑於半導體產業有大者恆大的特性,所以應挑選各階層中的龍頭股,如美國銀行調查美國主動基金的經理人,最多人持有的股票就是AI晶片龍頭輝達,截至2024年12月,高達72%的基金經理人持有輝達,高於9月底的70%。

而排名其後的股票也清一色是費半指數成分股,如持有比例次高者為博通,也高達54.6%,再依序是應用材料、超微(AMD),皆為35.7%,而後高通的持有比例為30.5%,德州儀器為30%。國泰費城半導體ETF(00830)為全台目前唯一追蹤美國重要科技指數「美國費城半導體指數」,前十大成分股網羅全球半導體產業上、中、下遊龍頭代表公司,包括輝達、博通、艾司摩爾、高通及台積電等重量級業者,其中全球兩大AI晶片壟斷級供應商輝達、博通,兩檔權重合計逾25%,一次掌握GPU、ASIC機會。

李翰林表示,雖然受到7日美國公布最新的經濟數據,基於聯準會在年內降息的預期漸 冷、美債殖利率飆升,進而影響美股盡數收黑,科技股尤為重災區,但從長線來看,AI多頭格局不變,且今年才剛開始,在企業基本面無虞的前提下,反而更應持續買進。


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